今回は巷で話題のJEPIについて紹介していこうと思います。
この銘柄が気になっていた方もはじめて知った方も理解を深めて行く内容となっていますので
是非最後まで読んでみて下さい。
本日もよろしくお願いします。
読むと得られること
- JEPIとは？
- 組み入れ銘柄
- 投資出来る証券会社
- 投資する価値はあるの？
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JEPIとは？
銘柄名称
JPモルガン・米国株・プレミアム・インカムETF
ティッカー：JEPI
運用目的
米国株式の現物とオプションを活用して、利回りを追求
株式の現物に投資するとともに、コール・オプションを売ることで、プレミアム収益の獲得を目指す。
運用方針
- 米国の大型株とオプションの売却を組み合わせたポートフォリオからインカムを獲得し、株式の配当金とオプションプレミアムを原資として毎月分配を目指します。
- 独自のリサーチプロセスによって分散された低ボラティリティの株式ポートフォリオを構築します。このリサーチに基づいて株価の割高・割安を判断し、リスク・リターン特性の向上を目指します。
- 毎月のインカムの分配に加えて、S&P500指数よりもボラティリティを抑えながら同指数の値上がり益の部分的な恩恵を享受することを狙った運用を行います。
株価
＄61.98％（2021/10/29現在）
ベンチマーク
- S&P500 Index
- ICE BofAML 3-Month US Treasury Bill Index
純資産高
$3.94B(約5000億円)
経費率
0.35％
分配金利回り
7.49％
トータルリターン
25.4％
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組み入れ銘柄
豪華な銘柄が名を連ねていますね
S&P500に連動しているのですごく安定した組み入れ銘柄ばかりですね。
投資出来る証券会社
- 楽天証券
- SBI証券
- マネックス証券
この3つは取り扱いを確認しています。
投資する価値はあるの？
JEPIについてわかってきたけど、投資する価値はあるのか？
ぼくとしては投資する価値はあると思います。
ですが、プレミアムインカムの仕組みを知って置くべきだと思いますので
解説していきます。
プレミアムインカムとは？
キャピタルゲインが得られにくくなるんで、投資に否定的な人も見られますので、仕組みを理解した上で投資を検討するようにしましょう。
おまけ：コールオプション
あらかじめ決めた“行使価格で商品を買う権利”のことをコールオプションといいます。将来、ある商品を買いたいけれど価格が上昇してしまう恐れがある場合、あらかじめコールオプションを買っておきます。
売買時の市場価格が行使価格より高くなった場合は、権利行使により、商品を市場価格より安い行使価格で買うことができます。反対に、売買時の市場価格が行使価格よりも低くなった場合は、権利放棄します。なぜなら、市場価格では行使価格より安く買うことができるからです。
まとめ
今回は巷で話題のJEPIについて紹介していきました。
ちょっと癖のある商品ですし、この銘柄に投資しろ！とは思いません。
仕組みを理解出来ないのであればvooなどのオプションが発生しないものに投資をすることをおすすめします。
ですが、配当好きにとってはたまらない銘柄なのではないでしょうか？
ぼくは大好きです！似たような銘柄でQYLDやSDIVに投資しています。
経費率も前者に比べたら本当に安いですし、ポートフォリオの防御力を高める銘柄としては優秀な銘柄だと思います！
不明な点、わからないことあれば気軽にコメントして下さいね。
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これからも有益な情報を発信していきますので共に学んで行きましょう！
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